На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения и к концу дня оказалась около зоны поддержки 1,3199–1,3214. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении зоны сопротивления 1,3341–1,3352. Закрепление курса пары под зоной 1,3199–1,3214 повысит вероятность продолжения падения в направлении уровней 1,3139 и 1,3016.
Ситуация с волнами поменялась на «бычью» буквально на пару дней. Последний обвал британца вновь поменял тренд на «медвежий». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, но и новая волна вниз пробила последние два лоу. Информационный фон для британца был слаб в последние месяцы, а геополитика обеспечивала медведям полное преимущество на рынке. Война в Иране остается главной причиной роста американской валюты, а трейдеры-быки не видят четких временных рамок завершения конфликта.
Информационный фон в пятницу, мягко говоря, не поддерживал американскую валюту и медведей. Два наиболее важных отчета по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования показали разочаровывающие значения, отражая замедление американской экономики, которое может перейти в полноценную рецессию. За первую неделю войны США в Иране американский бюджет потратил больше 20 млрд долларов. Взлет цен на нефть и газ коснется также американские предприятия и американских налогоплательщиков. Таким образом, в ближайшее время не только экономика США может продолжать замедляться, но и инфляция – расти, а рынок труда – сокращаться. На мой взгляд, доллар продолжает расти исключительно из-за геополитических событий на Ближнем Востоке, но это уже ни для кого не новость и не откровение. В ближайшее время страны Европейского союза могут попытаться самостоятельно договориться с Ираном о разблокировке Ормузского пролива, но будет ли в их числе Великобритания, неизвестно. Перед Британией не так остро стоят энергетические вопросы, а ее связи с США гораздо прочнее и обширнее, чем у ЕС. Мир продолжает сепарироваться, все больше стран осознает, что проблемы утопающего – дело рук самого утопающего. В данное время доллар почивает на лаврах, но я не считаю, что так будет всегда. Трамп делает все, чтобы проиграть следующие выборы и оказаться под импичментом.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от верхней границы нисходящего трендового коридора, разворот в пользу валюту США и возобновление падения в направлении уровня коррекции 1,3145. Лишь закрытие котировок над нисходящим коридором позволит трейдерам рассчитывать на завершение «медвежьего» тренда и рост в направлении уровня Фибо 0,0% – 1,3786. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим», что в текущих обстоятельствах уже не выглядит случайностью. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 10229 единиц, а количество Short – выросло на 1282 единицы. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 49 тысяч против 133 тысяч. В последние месяцы чаще доминируют медведи, но ситуация с контрактами по евровалюте прямо противоположная. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа, а от длительности и масштаба войны на Ближнем Востоке.
Британец в последний год выглядел более безопасной валютой по сравнению с долларом. Более стабильной и с понятным экономическим будущим. Однако в последние месяцы сначала началась коррекция при сохранении «бычьего» тренда, а затем конфликт на Ближнем Востоке начал разгораться практически каждый день. Геополитика остается единственной причиной роста американской валюты.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC).
16 марта календарь экономических событий содержит в себе одну запись, и нет никакой надежды, что рынок обратит на нее внимание. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник вновь может быть крайне слабым или отсутствовать.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,3437–1,3465 с целями 1,3341–1,3352 и 1,3199–1,3214. Все цели достигнуты. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,3199–1,3214 с целями 1,3139 и 1,3016. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3199–1,3214 с целью 1,3341–1,3352.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3341–1,3866 на часовом графике и по 1,2104–1,3786 на 4-часовом.
