การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 157.19 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นเหนือเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อดอลลาร์ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม หลังจากคู่เงินปรับขึ้นมาได้ประมาณ 20 pips โมเมนตัมขาขึ้นก็เริ่มหมดแรง

ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ไม่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นในตลาดกำลังให้ความสำคัญกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าในตอนนี้ การยกระดับความตึงเครียดทางทหารใด ๆ สามารถทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ผันผวนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในตลาดพลังงาน ซึ่งจะส่งผลต่อคาดการณ์เงินเฟ้อและแนวนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายแห่ง ภายใต้สภาวะเช่นนี้ ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มยังคงเป็นที่ต้องการ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น เทรดเดอร์จึงอาจใช้ประโยชน์จากการปรับฐานล่าสุดของคู่เงินนี้ในการเพิ่มสถานะฝั่งซื้อ ทำให้การเข้าซื้อ USD/JPY ดูจะเหมาะสมกว่าสำหรับสภาพตลาดปัจจุบัน

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการใช้แผน Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 มากกว่า

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้ หากจุดเข้าซื้ออยู่แถว ๆ ระดับ 157.19 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณ 157.60 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) เมื่อราคาอยู่แถว ๆ 157.60 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อและขายทำกำไร โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า แนะนำให้กลับเข้าซื้อคู่เงินนี้ในช่วงที่มีการย่อตัวหรือเกิดการปรับฐานลงแรงของ USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 156.98 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และเอื้อต่อการกลับทิศทางขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.19 และ 157.60 ได้

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้ ก็ต่อเมื่อมีการลงไปทำระดับต่ำใหม่ที่ 156.98 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้คู่เงินร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 156.67 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและกลับเข้าซื้อทันที (คาดหวังการดีดกลับขึ้นประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) การขายควรทำที่ระดับราคาสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับลง

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 157.19 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับทิศทางลงของตลาด สามารถคาดหวังการลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 156.98 และ 156.67 ได้

สิ่งที่อยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงราคาเข้าเทรดที่คุณสามารถ “ซื้อ” สินค้าในตลาดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา คือระดับราคาที่คาดหมายว่าคุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรเองได้ เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้อย่างมีนัยสำคัญ;
• เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงราคาเข้าเทรดที่คุณสามารถ “ขาย” สินค้าในตลาดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา คือระดับราคาที่คาดหมายว่าคุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรเองได้ เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้อย่างมีนัยสำคัญ;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเปิดออเดอร์ในตลาด สิ่งสำคัญคือต้องอ้างอิงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สิ่งสำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด forex ควรตัดสินใจจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ช่วงเวลาก่อนมีการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้ง Stop Loss คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่ใช้การบริหารเงินทุน (money management) และเปิดออเดอร์ด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมี “แผนการเทรด” ที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผนรองรับ เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับผู้ที่เทรดแบบอินตร้าเดย์โดยพื้นฐาน