วิเคราะห์การเทรดในวันพุธ:

กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD

คู่เงิน GBP/USD เคลื่อนไหวผสมผสานตลอดวันพุธ โดยน่าสังเกตว่าข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่งไม่ได้สร้างแรงกดดันอย่างมีนัยสำคัญต่อสกุลเงินอังกฤษ ช่วงครึ่งแรกของวันค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นราว 80 pips ขณะที่ในช่วงครึ่งหลังของวันอ่อนค่าลงประมาณ 90 pips ดังนั้นรายงานตลาดแรงงานสหรัฐจึงช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงภาพรวมในเชิงโครงสร้างมากนัก

ปัจจัยสำคัญสำหรับคู่เงิน GBP/USD ยังเป็นการทะลุเส้นแนวโน้มขาลงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งในตอนนี้แนวโน้มได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้ว จึงสามารถคาดหวังการแข็งค่าต่อเนื่องของสกุลเงินอังกฤษได้ ภายใต้อิทธิพลของรายงาน Non-Farm Payrolls และตัวเลขการว่างงาน การแข็งค่าของดอลลาร์อาจดำเนินต่อในวันพฤหัสบดี ดังนั้นการเคลื่อนไหวในวันนี้จะเป็นตัวชี้ชัดว่าความเชื่อมั่นของตลาดได้เปลี่ยนไปตามข่าวเศรษฐกิจล่าสุดหรือไม่

ควรจำไว้ว่าการฟื้นตัวของตลาดแรงงานหมายความว่า Federal Reserve จะไม่จำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไป ในทางกลับกัน หากตัวเลขเงินเฟ้อในวันศุกร์แสดงให้เห็นการชะลอตัวลงรอบใหม่ ก็จะเป็นเหตุผลสนับสนุนการผ่อนคลายทางการเงินต่อไป

กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD

บนกรอบเวลา 5 นาที สัญญาณเทรดที่ใช้ได้ก่อตัวขึ้นในช่วงเช้าวันพุธ ราคาได้ทะลุผ่านโซน 1.3643-1.3652 จากนั้นจึงเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการประมาณ 45 จุด (pips) ออเดอร์นี้ควรถูกปิดด้วยตนเองก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ได้กำไร หลังจากนั้นตลาดก็ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ ทำให้ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเราจึงไม่พิจารณาสัญญาณใด ๆ ที่เกิดขึ้นถัดมาบริเวณโซน 1.3643-1.3652

วิธีเทรดในวันพฤหัสบดี:

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้ทะลุแนวโน้มขาลงขึ้นมาแล้ว ในภาพใหญ่ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่รองรับการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลาง ดังนั้นเราคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวจะกลับมาชัดเจนตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไป ซึ่งอาจผลักดันให้คู่เงินนี้ขึ้นไปอย่างน้อยถึงบริเวณ 1.4000 ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์มักจะไม่เป็นใจต่อค่าเงินปอนด์ แต่ตอนนี้จากปัจจัยทางเทคนิค ปอนด์มีโอกาสอย่างยิ่งที่จะกลับขึ้นไปทดสอบระดับ 38 อีกครั้ง

ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคาดีดตัวลงจากบริเวณ 1.3643-1.3652 โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่โซน 1.3529-1.3543 การยืนราคาปิดเหนือโซน 1.3643-1.3652 จะเปิดโอกาสให้สามารถเปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3741-1.3751

บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรพิจารณา ได้แก่ 1.3319-1.3331, 1.3365, 1.3403-1.3407, 1.3437-1.3446, 1.3484-1.3489, 1.3529-1.3543, 1.3643-1.3652, 1.3741-1.3751, 1.3814-1.3832, 1.3891-1.3912 และ 1.3975 ในวันพฤหัสบดี สหราชอาณาจักรมีกำหนดประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 4 และตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม แม้จะไม่ใช่รายงานที่มีน้ำหนักมากที่สุด แต่ก็อาจส่งผลต่อมุมมองและอารมณ์ของเทรดเดอร์ได้ สำหรับสหรัฐจะมีเพียงรายงานรอง ๆ ที่โดยทั่วไปไม่ได้รับความสนใจมากนัก

กฎหลักของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะถูกประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในสภาวะตลาด Sideway หรือไม่มีแนวโน้ม คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ไม่ว่ากรณีใด การหยุดเทรดทันทีที่เริ่มเห็นสัญญาณของตลาด Sideway มักเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
4. การเปิดออเดอร์ควรทำในช่วงตั้งแต่ตลาดยุโรปเปิด จนถึงช่วงกลางของเซสชันอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
5. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำมาเทรดเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันด้วยเส้นเทรนด์ไลน์หรือช่องทางราคาเท่านั้น
6. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5 ถึง 20 จุด) ระดับเหล่านั้นควรถูกมองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
7. หลังจากที่ราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 จุด ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน

คำอธิบายบนกราฟ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และสามารถวางระดับ Take Profit ใกล้ ๆ กับบริเวณเหล่านี้
• เส้นสีแดงแสดงถึงช่องทางราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ให้เห็นทิศทางการเทรดที่ควรเน้นในตอนนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ส่วน Histogram และเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
• คำแถลงการณ์และรายงานเศรษฐกิจสำคัญ (ที่สามารถตรวจสอบได้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
• เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไร การสร้างกลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจน และใช้การบริหารเงินอย่างมีวินัย คือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว