تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات GBP/USD تصحيحًا طفيفًا نحو الانخفاض يوم الجمعة، كما يظهر في الرسم البياني لكل ساعة. لا يزال الاتجاه الصعودي قائمًا، حيث ارتفع الجنيه الإسترليني بنشاط يومي الأربعاء والخميس. وبالتالي، كان من المتوقع حدوث تصحيح صغير في آخر يوم من الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخلفية الاقتصادية الكلية البريطانية، كما هو الحال غالبًا، لم تكن مرضية بشكل كبير. في حين أن حجم الإنتاج الصناعي في أكتوبر زاد أكثر من المتوقع (بنسبة 1.1% بدلاً من 0.7%)، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لنفس الشهر جاء عند -0.1% مقابل التوقعات بـ +0.1%. لذلك، لا يمكن اعتبار هذه المجموعة من التقارير إيجابية تمامًا للجنيه الإسترليني، ولم تتمكن من دعم العملة.

في الأسبوع المقبل، قد يشهد زوج GBP/USD تقلبات كبيرة في كلا الاتجاهين. سيتم إصدار تقارير مهمة تقريبًا كل يوم: النشاط التجاري، الوظائف غير الزراعية (NFP)، البطالة، والتضخم، سواء في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. سيكون الحدث الأبرز هو اجتماع بنك إنجلترا، حيث من المحتمل اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة الرئيسي. ومع ذلك، فإن السوق ليس مقتنعًا تمامًا بهذا الخيار، حيث تشير التوقعات الحالية إلى أن لجنة السياسة النقدية (MPC) ستصوت بنسبة 4-5 لصالح الخفض. ومع ذلك، فإن مجرد صوت إضافي في الاتجاه "المتشدد" سيؤدي إلى نتائج تصويت مختلفة تمامًا.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة تداول واحدة ملحوظة يوم الجمعة. خلال الجلسة التداولية الأمريكية، استقر الزوج تحت الخط الحرج لكنه عاد إلى النطاق 1.3360-1.3377 خلال بضع ساعات، حيث أنهى الأسبوع التداولي. كان من الممكن تجاهل هذه الإشارة لأنها تشكلت قبل بضع ساعات فقط من إغلاق السوق.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تقلبت في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين بشكل متكرر وغالبًا ما تكون قريبة من علامة الصفر. وهي حاليًا عند مستوى متقارب تقريبًا، مما يشير إلى تساوي تقريبي في عدد مراكز الشراء والبيع.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، كما هو موضح بوضوح في الإطار الزمني الأسبوعي. ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض المعدل خلال الـ 12 شهرًا القادمة، بغض النظر عن أي شيء. سيقل الطلب على الدولار في جميع الأحوال. وفقًا لأحدث تقرير COT (من 28 أكتوبر) على الجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجاريين" 7,000 عقد شراء و10,500 عقد بيع. وبالتالي، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 3,500 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة، ولا تتوفر أرقام أحدث.

في عام 2025، شهد الجنيه نموًا كبيرًا، ولكن من المهم أن نفهم أن هناك سببًا واحدًا فقط لذلك: سياسة دونالد ترامب. بمجرد تخفيف هذا السبب، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك. لا يهم مدى سرعة زيادة أو نقصان المراكز الصافية للجنيه (إذا كانت تتناقص). موقف الدولار يتراجع في جميع الأحوال وعادة بمعدل أسرع.

تحليل GBP/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تطوير اتجاه صعودي. نعتقد أن النمو على المدى المتوسط سيستمر بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية الكلية والمحلية، وأن التصحيح على الإطار الزمني اليومي سينتهي في النهاية، أو قد يكون قد انتهى بالفعل. ومع ذلك، في ديسمبر، سيعتمد الكثير على بيانات سوق العمل الأمريكية، والبطالة، والتضخم، والتي ستحدد اتجاه السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.

بالنسبة ليوم 15 ديسمبر، نبرز المستويات المهمة التالية للتداول: 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3042-1.3050، 1.3096-1.3115، 1.3201-1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3420، 1.3533-1.3548، و1.3584. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.3281) وKijun-sen (1.3360) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتعيين أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. ومع ذلك، في بقية الأسبوع، سيتم إصدار بيانات مهمة تقريبًا كل يوم. وبالتالي، قد نشهد "يوم اثنين ممل"، لكن من غير المرجح أن يكون بقية الأسبوع مملاً.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين النظر في البيع إذا استقر السعر تحت خط الاتجاه وتحت خط Kijun-sen، مع أهداف عند 1.3307 وخط Senkou Span B. ستصبح المراكز الطويلة ذات صلة مرة أخرى إذا كان هناك استقرار فوق منطقة 1.3369-1.3377، مع هدف عند 1.3420.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حولها قد تنتهي الحركات. هذه ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. إنها خطوط قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هذه مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.